付款审批流程
所有新付款申请先由所属部门部长审批；金额大于管理员设置的阈值时，再经总经理审批，小于或等于阈值时直接进入财务负责人审批并打款。提交前，管理员须为申请人分配所属部门，并在部门管理中指定启用的部长。
财务负责人在实际打款后，点击“审批通过并确认已打款”，申请随即办结并通知申请人和抄送人。
付款申请填写要求
| 字段 | 要求 | 如何填写 |
|---|---|---|
| 项目名称 | 必填，最多 150 字符 | 使用明确、统一的项目名称。 |
| 付款事由 | 必填，最多 1,000 字符 | 说明采购内容、合同对应事项、款项用途。 |
| 金额（元） | 必填，0.01–9,999,999,999.99，最多两位小数 | 输入本次申请付款总金额，核对币值及小数点。 |
| 付款方式 | 必填，最多 80 字符 | 页面默认“电汇”，按实际业务填写。 |
| 付款日期 | 必填，有效日期 | 填写计划付款日期，不代表银行已支付。 |
| 收款人全称 | 必填，最多 150 字符 | 与银行账户一致的单位或个人全称。 |
| 银行账号 | 必填，最多 80 字符 | 逐位核对账户，避免遗漏或错位。 |
| 开户行 | 必填，最多 150 字符 | 填写银行及支行全称。 |
| 发票、采购合同 | 均选填 | 按需分别上传，格式与大小见附件说明。 |
| 备注、通知人（抄送） | 选填 | 补充业务说明和需同步进度的人员。 |
申请编号、提交时间、申请人部门和金额大写由系统生成，无需手工填写。财务金额允许的数字格式最多两位小数，不应输入千位分隔符或货币符号。
表单要求填写银行账号和开户行，但不会自动向银行验证账户归属。提交和审批时，核对收款全称、账号、开户行及附件中的对应信息。
提交与逐级审批
- 发起付款申请
工作台 → 付款申请 → 新建申请，填写项目、事由、金额、付款方式及日期。
- 核对收款资料与附件
检查收款人、银行账号和开户行，按需上传发票与合同，选择抄送人。
- 所属部门部长审批
提交后首先等待本单指定的部门部长。部长核对资料后通过或填写意见驳回。
- 总经理审批
金额大于提交时的阈值，部长通过后转为“待总经理审批”，总经理通过后进入财务节点；金额小于或等于阈值时，部长通过后直接进入财务节点。
- 财务审批并确认打款
财务负责人复核金额、收款信息及附件，完成实际打款后，点击“审批通过并确认已打款”。系统记录确认人和确认时间，显示付款完成。财务执事不能代替财务负责人处理。
总经理审批阈值与历史申请
管理员可在流程管理中设置“总经理审批金额阈值”。金额大于阈值才增加总经理审批，等于阈值时不增加；阈值为 0 时，所有正金额付款均需总经理审批。无论金额大小，都须由所属部门部长审批，并由财务负责人审批并确认打款。
已有申请按提交时保存的审批节点继续处理。历史单据可能仍先经财务，再按原阈值进入总经理节点；请以本单详情为准。部门、部长和金额阈值调整只影响后续新申请。
办结与实际付款
新流程在财务负责人审批并确认已打款后显示“已办结”，详情页展示“已确认打款 · 付款完成”、财务确认人和确认时间，处理记录保留各节点的审批意见。
“审批通过并确认已打款”记录财务人员的打款确认，系统不会自动执行银行转账。财务应先完成实际支付，再确认办结；到账核对与凭证归档按公司流程办理。历史流程办结不代表已录入打款确认。
被驳回时，请阅读审批意见，核实资料后重新创建更正的申请，建议在备注中说明原单编号。